Fechamento de Folha - Passo a Passo

Para gerar o fechamento de folha, o usuário deverá seguir as etapas descritas abaixo:

Etapa 1: Produção Cooperativista

O usuário deverá certificar-se de que a produção para o Job (Contrato) está lançada no controle de produção e no período de produção correto.

Como fazer a conferência?

Uma vez que o usuário conhece todos os contratos da Cooperativa, ele poderá optar em fazer a conferência a partir da própria tela de lançamento de produção.

Nesse caso, o usuário deverá acionar o menu Gestão/Produção Programada, Não Programada ou Calculada (Dependendo de cada caso), selecionar o Job (Contrato) que deseja fazer a conferência juntamente ao respectivo Período da Produção.

Caso haja lançamentos de Produção nesse Job (Contrato), para o período selecionado, o sistema exibirá a lista na Tela.

OBS : No caso da Produção Não Programada, o usuário deverá utilizar a "Planilha de Produção' para verificar se há lançamentos de produção.

Como conferir se há produções lançadas pendentes de Faturamento/Fechamento?

1 - Acessar o menu Administrativo/Relatórios Contábeis/Produções Pendentes de Faturamento

2 - Como última alternativa, o usuário poderá acessar a tela de Fechamento de Folha e clicar no botão "Crítica".

O botão "Crítica" identifica todos os lançamentos de produção (independente de terem ou não faturamento) que não foram processados no Fechamento da Folha.

Etapa 2: Faturamento do Job (Contrato)

O usuário deverá certificar-se de que o faturamento desse Job também tenha sido efetuado. (Exceto para Jobs internos)

Etapa 3: Itens processados em fechamentos

Certificar-se de que débitos e créditos, INSS outras fontes (terceiros), Seguros e Serviços, Fundos e Capitais estejam lançados e configurados para a competência ou período de produção do fechamento.

Etapa 4 : Fechamento da Folha

1 - Acesso à tela de fechamento

Para iniciar o processo de Fechamento da Folha, o usuário deverá acessar o menu Financeiro/Fechamento da Folha.

Após a abertura da tela, o usuário deverá concentrar-se exclusivamente do lado direito da mesma.

2 - Definindo o período de produção cooperativista

O primeiro item que deve ser definido é o período de produção ao qual esse fechamento se refere.

3 - Selecionando o Job (Contrato)

Após a seleção do período de produção desejado, o usuário deverá selecionar o Job (Contrato) pro qual deseja efetuar o fechamento da folha.

4 - Confirmando a data do fechamento

Após a seleção do Job, o usuário deverá confirmar a Data de Fechamento (COMPETÊNCIA CONTÁBIL) ao que esse Fechamento se refere.

A Data de Fechamento (COMPETÊNCIA CONTÁBIL) é o período onde ocorrerá a apropriação financeira dos valores, como por exemplo, será a mesma COMPETÊNCIA CONTÁBIL da geração do SEFIP.

Essa data coordena os descontos de Pensões Alimentícias e INSS Outras Fontes (Terceiros).

5 - Confirmando a data de referência

Após a confirmação da data de fechamento, o usuário deverá confirmar a Data de Referência.

A Data de Referência coordena os descontos de débitos em geral (todos os lançamentos feitos nas telas de Lançamento a Débito do Cooperado) Adiantamentos e Fundos. 

6 - Escolhendo uma Frase para ser Exibida no Demonstrativo de Produção Cooperativista

Após a definição do período de produção, Job, data de competência e data de referência, o usuário poderá escolher uma mensagem para ser exibida no Demonstrativo de Produção do Cooperado.

7 - Acionando o fechamento

Após as definições anteriores, o usuário poderá clicar no botão "Fechar Folha".

8 - Itens a serem processados no Fechamento da Folha

Ao clicar no botão "Fechar Folha", o usuário aciona o mecanismo de Fechamento da Folha e o Sistema exibe uma tela informando todos os itens que irá processar para o Job selecionado.

O usuário deverá clicar em "Prosseguir" para concluir o procedimento.

9 - Finalização

Após o fechamento da folha, o nome do Job e seu respectivo número de Fechamento e Faturamento serão exibidos ao lado esquerdo da tela, para que o usuário possa fazer consultas sobre o Procedimento finalizado.