Contas a Pagar

ID do artigo: 62

Última atualização: 04 Jan, 2019

Acesse menu: Financeiro/ Contas a Pagar para acessar o controle de Contas a Pagar do Sin-Coop. Nesta tela será possível incluir novos registros, editar ou liquidar os registros já existentes, cancelá-los, assim como gerar relatórios informativos.

As inclusões de registros de Contas a Pagar ocorrem de duas maneiras distintas:

Através das inclusões manuais feitas pelo usuário.

Através de inclusões automáticas geradas pelo sistema.

Todos os registros são criados como "Pendentes" em Contas a Pagar, até que o usuário localize o registro e comande sua Liquidação.

Os comandos 'Localizador' e 'Localizar Registro' oferecem algumas alternativas para localizar um registro existente.

Alternativamente também se pode localizar a origem de um determinado registro. Com a origem definida o usuário poderá:

Selecionar um Registro na listagem à esquerda.

Iniciar uma Inclusão Manual para esta Origem.

Após realizar uma Inclusão Manual, ou depois de Selecionar um Registro, os dados deste registro preencherão o quadro à direita da tela.

Para este registro selecionado, estarão disponíveis os seguintes comandos e procedimentos:

'Excluir' apaga o registro selecionado. Pode ser utilizado apenas para registros provenientes de inclusões manuais ainda "Pendentes" (ou seja, que seu registro de pagamento não tenha sido liquidado).
- Obs: Para excluir registros de Inclusões Automáticas, será necessário cancelar seu 'Procedimento de Origem'. Neste caso, estando o registro "Pendente", sua exclusão será automática.

'Novo' cria um novo registro de Inclusão Manual, vinculado à mesma origem informada na tela.
'Pagamento' acessa a janela de Registro de Pagamento (ou a tela de Pagamento de Cooperados) para Liquidar (parcial ou totalmente) os registros, ou para utilizar as seguintes funções:

Acessar a janela de Pagamentos por Cheques deste registro para edição, impressão ou cancelamento do cheque utilizado.
Cancelar Pagamentos deste registro (e torná-lo "Pendente" novamente).

Acione o comando 'Relatórios' para gerar relatórios que exibem a totalidade dos pagamentos pendentes ou efetuados, agrupando as informações por PJs e PFs, exibindo o valor original dos compromissos e o saldo atualmente pendente de liquidação.

O principal objetivo destes Relatórios é apoiar o usuário que esteja efetuando cadastramentos, facilitando a verificação dos itens pendentes por credor.

O comando de 'Implantação' acessa as alternativas de Implantação de Contas a Pagar e Contas a Receber. Este processo eliminará todos os registros (ou apenas os pendentes), permitindo um novo início deste controle a qualquer momento.