Acesse menu: Financeiro/ Contas a Pagar para acessar o controle de Contas a Pagar do Sin-Coop. Nesta tela será possível incluir novos registros, editar ou liquidar os registros já existentes, cancelá-los, assim como gerar relatórios informativos.
As inclusões de registros de Contas a Pagar ocorrem de duas maneiras distintas:
- Através das inclusões manuais feitas pelo usuário.
- Através de inclusões automáticas geradas pelo sistema.
Todos os registros são criados como "Pendentes" em Contas a Pagar, até que o usuário localize o registro e comande sua Liquidação.
Os comandos 'Localizador' e 'Localizar Registro' oferecem algumas alternativas para localizar um registro existente.
Alternativamente também se pode localizar a origem de um determinado registro. Com a origem definida o usuário poderá:
- Selecionar um Registro na listagem à esquerda.
- Iniciar uma Inclusão Manual para esta Origem.
Após realizar uma Inclusão Manual, ou depois de Selecionar um Registro, os dados deste registro preencherão o quadro à direita da tela.
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Para este registro selecionado, estarão disponíveis os seguintes comandos e procedimentos:
- 'Excluir' apaga o registro selecionado. Pode ser utilizado apenas para registros provenientes de inclusões manuais ainda "Pendentes" (ou seja, que seu registro de pagamento não tenha sido liquidado).
- Obs: Para excluir registros de Inclusões Automáticas, será necessário cancelar seu 'Procedimento de Origem'. Neste caso, estando o registro "Pendente", sua exclusão será automática.
- 'Novo' cria um novo registro de Inclusão Manual, vinculado à mesma origem informada na tela.
- 'Pagamento' acessa a janela de Registro de Pagamento (ou a tela de Pagamento de Cooperados) para Liquidar (parcial ou totalmente) os registros, ou para utilizar as seguintes funções:
- Acessar a janela de Pagamentos por Cheques deste registro para edição, impressão ou cancelamento do cheque utilizado.
- Cancelar Pagamentos deste registro (e torná-lo "Pendente" novamente).
Acione o comando 'Relatórios' para gerar relatórios que exibem a totalidade dos pagamentos pendentes ou efetuados, agrupando as informações por PJs e PFs, exibindo o valor original dos compromissos e o saldo atualmente pendente de liquidação.
- O principal objetivo destes Relatórios é apoiar o usuário que esteja efetuando cadastramentos, facilitando a verificação dos itens pendentes por credor.
O comando de 'Implantação' acessa as alternativas de Implantação de Contas a Pagar e Contas a Receber. Este processo eliminará todos os registros (ou apenas os pendentes), permitindo um novo início deste controle a qualquer momento.
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Por se tratar de um Processo Irreversível, ao se acionar este comando será solicitada a senha interna de Nível 3.