No controle de Contas a Pagar do Sin-Coop, a janela de Registro de Pagamento será utilizada para liquidar estes registros, administrar seus pagamentos por cheque e também cancelar pagamentos.

Para acessar esta janela, será necessário primeiro localizar o registro pretendido. Os dados do registro selecionado preencherão o quadro à direita da tela na tela de Contas a Pagar.

• Após Localizar o Registro e acionar o comando 'Cadastrar Pagamento', será aberta a janela de Registro de Pagamento.

• Caso este pagamento seja destinado a Cooperados, seu Registro de Pagamento será efetuado por uma tela diferenciada, de Pagamentos a Cooperados.

O montante inicialmente exibido em 'Valor' corresponderá ao total do registro ou ao Saldo em Aberto para o mesmo, no caso de já existirem liquidações parciais anteriores.

• Entenda-se por Saldo em Aberto o valor 'Original' do registro, menos o conteúdo do campo 'Ac. Anterior' (Valores que já foram pagos anteriormente).

Caso a liquidação seja parcial, informe a respectiva importância no campo 'Valor'.

• Em seguida, defina a 'Data' da transação; 

• O campo 'Observações' é de preenchimento opcional, sendo exibidos nos Relatórios Financeiros de Movimentação  Mensal, Movimentação Diária, e na alternativa de Avaliação Financeira, optando-se por Global, Analítica por Lançamento.

• Selecione a forma de Pagamento, e defina a 'Conta' utilizada. Caso o pagamento seja realizado por cheque, acione o comando 'Cheque' para acessar a tela de Pagamentos por Cheque.

• Após estas definições, acionando o comando 'Confirm/Sair' este pagamento será Liquidado.

Acionando o comando 'Excluir', será cancelado o pagamento selecionado.

• Caso o registro deste pagamento esteja conciliado, será necessário acessar a tela de conciliação (há um atalho pelo comando 'Conciliação') para excluir também esta informação do sistema.