No controle de Contas a Pagar do Sin-Coop, a janela de Registro de Pagamento será utilizada para liquidar estes registros, administrar seus pagamentos por cheque e também cancelar pagamentos.
Para acessar esta janela, será necessário primeiro localizar o registro pretendido. Os dados do registro selecionado preencherão o quadro à direita da tela na tela de Contas a Pagar.
- Após Localizar o Registro e acionar o comando 'Cadastrar Pagamento', será aberta a janela de Registro de Pagamento.
- Caso este pagamento seja destinado a Cooperados, seu Registro de Pagamento será efetuado por uma tela diferenciada, de Pagamentos a Cooperados.
O montante inicialmente exibido em 'Valor' corresponderá ao total do registro ou ao Saldo em Aberto para o mesmo, no caso de já existirem liquidações parciais anteriores.
- Entenda-se por Saldo em Aberto o valor 'Original' do registro, menos o conteúdo do campo 'Ac. Anterior' (Valores que já foram pagos anteriormente).
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Caso a liquidação seja parcial, informe a respectiva importância no campo 'Valor'.
- O campo 'Observações' é de preenchimento opcional, sendo exibidos nos Relatórios Financeiros de Movimentação Mensal, Movimentação Diária, e na alternativa de Avaliação Financeira, optando-se por Global, Analítica por Lançamento.
- Selecione a forma de Pagamento, e defina a 'Conta' utilizada. Caso o pagamento seja realizado por cheque, acione o comando 'Cheque' para acessar a tela de Pagamentos por Cheque.
- Após estas definições, acionando o comando 'Confirm/Sair' este pagamento será Liquidado.
Acionando o comando 'Excluir', será cancelado o pagamento selecionado.
- Caso o registro deste pagamento esteja conciliado, será necessário acessar a tela de conciliação (há um atalho pelo comando 'Conciliação') para excluir também esta informação do sistema.
