Cadastro de Contas Bancárias

Através da tela de Cadastro de Contas Bancárias poderemos cadastrar tanto as diversas contas bancárias mantidas pela empresa em instituições financeiras, como também o Caixa (ou Caixas) utilizados pela Cooperativa para sua movimentação financeira.

Acesse menu: Cadastros/ Ctas. da Empresa.

Para que uma Conta Bancária possa ser cadastrada, a instituição financeira deverá estar presente no Cadastro Geral, com o campo 'Inst. Financeira' assinalado como "Sim".  

É importante observar que para a Instituição Financeira constar no Cadastro Geral, sua inclusão só poderá ser efetuada através da tela de Cadastro de Bancos, uma vez que as mesmas requerem tratamento diferenciado em relação as demais empresas incluídas no Cadastro Geral.

Acione o comando 'Criar Nova Conta', no lado direito da tela:

Uma janela será exibida, permitindo que a Conta seja definida como Conta Bancária ou Conta Caixa.

Após esta definição, o campo que mostra o 'Nome do Banco' será convertido em uma lista de nomes, permitindo vincular esta nova conta a uma instituição.

Em se tratando de uma Conta Bancária, complete os dados cadastrais conforme abaixo descrito. Alguns Bancos não utilizam todos os dados solicitados. Em caso de dúvida, entre em contato com o seu gerente de contas e confirme qual a necessidade (para esta instituição) em relação aos códigos e convênios.

Caso esta seja uma Conta Caixa, a instituição selecionada deverá ser a própria Cooperativa, e os dados cadastrais (abaixo detalhados) deverão ser ignorados, pois não serão utilizados como ocorre para as Contas Bancárias.

• Ao completar os Dados Bancários, acione o comando 'Verificar Dígitos', para confirmar se a conta informada é válida. 
• Preencha os campos de Custos das Operações caso se pretenda cobrar as despesas bancárias do cooperado, quando se realizar o Fechamento da Folha de Produção.
•  As 'Informações Complementares' na parte inferior da tela não são essenciais para o cadastro, mas serão necessárias para realizar as Remessas Bancárias por esta conta. Neste caso, todos os campos devem ser preenchidos (inclusive o 'Complemento') com os dados da própria Cooperativa.

O controle do Caixa (ou Caixas) de sua Cooperativa poderá ser efetuado através da criação de contas específicas sendo que, nesses casos, a própria Cooperativa deverá ser selecionada como se fosse a 'Instituição Financeira' a qual a conta estará vinculada.

É necessário que, no Cadastro Geral, a própria Cooperativa esteja:
 

• Com seu CNPJ indicado corretamente.

• Com as alternativas de 'Inst. Financeira' e 'Tomador' definidas como "Sim" (definições estas já pré configuradas na implantação).

Desta maneira, a Cooperativa será exibida na caixa de seleção de 'Instituições' quando se estiver cadastrando uma nova Conta Caixa. 

Caso as definições de 'Inst. Financeira' e 'Tomador' não estejam adequadamente configuradas no cadastro da Cooperativa, não será necessário ir ao Cadastro geral, bastando acionar o comando 'Empresa - Conta Caixa' desta mesma tela, que estas mesmas configurações serão ajustadas automaticamente.

Cadastro de Conta Caixa

Acesse menu: Cadastros/ Ctas. da Empresa.

Após acionar o comando 'Criar Nova Conta', e defini-la como Conta Caixa, caso a cooperativa não esteja disponível na caixa de seleção de instituições, acione o comando 'Empresa - Conta Caixa' para que a Cooperativa seja exibida como Instituição Financeira da sua própria Conta Caixa.

No campo 'Nome da Agência', que é padronizado como "Caixa", informe o nome adequado para a Conta Caixa implantada. Os demais dados cadastrais não precisarão ser preenchidos.

Quando novas Contas Bancárias ou Contas Caixa forem criadas, o 'Saldo Inicial' de cada uma delas deverá ser informado no sistema.

Este Saldo será fundamental caso a Cooperativa pretenda controlar suas movimentações financeiras através dos procedimentos de conciliação bancária.
 
Para fazê-lo será necessário definir uma data para se iniciar este controle e consultar um extrato bancário de cada conta da Cooperativa nesta mesma data. 

Em seguida, selecione a Conta Correspondente e acione o comando 'Saldo Inicial - Edição'.

• Informe nesta janela, o 'Saldo Inicial' indicado no extrato desta Conta Bancária, e ajuste a data de 'Editado em' para a mesma Data do extrato.
   
• Para poderem ser conciliadas, as Contas Caixas também deverão ter um valor inicial e uma data informada, independente da disponibilidade de um extrato.
   
• O comando 'Saldos Cadastrados por Conta' permite levantar se alguma conta possui, erroneamente, mais de um saldo inicial cadastrado.
   
  • Existindo mais de um saldo por conta, selecione a conta desta ocorrência, acione o comando 'Saldo Inicial - Edição' e exclua todos os saldos excedentes; mantendo um único registro por conta.

 O 'Código Contábil' das contas de movimentação financeira poderá ser incluído sempre que a Cooperativa pretenda se utilizar dos relatórios gerados pelo Sin-Coop para interação com a Contabilidade.

Os códigos de 'Convênio' serão utilizados apenas para as Contas em Bancos que forneçam esta informação e solicitam sua inclusão nos arquivos de Remessas Bancárias