Lançar Pagamentos aos Cooperados

Ao localizar um registro em Contas a Pagar, os dados deste registro preencherão o quadro à direita da tela.

Normalmente, ao acionar o comando 'Pagamento', a janela de Registro de Pagamento será aberta.

Entretanto, caso este registro seja uma Inclusão Automática de pagamento aos Cooperados (conforme exemplo acima), ao acionar 'Pagamento', será aberta a tela de Registro de Pagamento aos Cooperados.

Selecione os Cooperados que farão parte de cada pagamento, agrupados com base na forma como este será efetuado, observando que as Remessas Bancárias não são processadas nesta tela.

Através do comando "S" junto ao nome do Cooperado, o mesmo poderá ser incluído no pagamento. Para Incluir Todos, use o comando correspondente.

Após a inclusão dos Cooperados, o campo 'valor' apresentará o total desta seleção. 

• Selecione a 'Data' da transação.
   
• O campo 'Observações' é de preenchimento opcional, sendo exibidos nos Relatórios Financeiros de Movimentação Mensal e Movimentação Diária.
   
  • Repare que este campo apenas poderá ser preenchido quando um único Cooperado estiver incluído no pagamento. Ao incluir um segundo Cooperado, os valores preenchidos serão apagados.
    
     
• Selecione a forma de Pagamento e defina a Conta utilizada. Caso o pagamento seja realizado por Cheque, acione o comando 'Cheque' para abrir a tela de Pagamentos por Cheque.
   
• Ao acionar o comando 'Salvar' este pagamento será liquidado.