Pagamentos por cheque

Para esta modalidade de pagamentos, inicialmente os Talões de Cheque que serão utilizados precisam estar informados no Cadastro de Cheques.

Em Contas a Pagar, ao localizar um registro e acionar o comando 'Cadastrar Pagamento', será aberta a tela de Registro de Pagamento ou de Pagamentos a Cooperados.

Em ambas as telas, após definir a 'Forma de Pagamento' como "Cheque", e selecionar a Conta Bancária da Cooperativa, o comando 'Cheque' permitirá efetuar a inclusão deste Pagamento no cheque a ser escolhido na tela seguinte.

•  Após selecionar o cheque na caixa de seleção de 'Número do Cheque', acione o comando 'Incluir' para que o Registro de Pagamento gerado seja adicionado ao cheque.

• Um Cheque poderá incluir diversos pagamentos distintos, com pleno controle do valor dos cheques e dos registros dos pagamentos individuais.  

 O sistema oferece duas alternativas para seleção do 'Beneficiado'. Caso não ocorra esta definição, o cheque será registrado como "Ao Portador".

• O comando 'Cooperados' faz com que a caixa de seleção de 'Beneficiados' (logo abaixo do botão) exiba os registros do Cadastro de Cooperados. 

• O comando 'Geral' faz com que a mesma Caixa de Seleção exiba os registros do Cadastro Geral.

 Na tela de Pagamentos por Cheque, a impressão dos mesmos poderá ser efetuada de duas maneiras:

• Sendo uma impressora serial de cheques, utilize o comando 'Serial/Bloquear' e a impressão será instantânea. 

• Caso contrário, utilize o comando 'Tela de Impressão', que o cheque será visualizado através do módulo FormPrint.

Observe os seguintes aspectos:

• Apenas as impressoras seriais homologadas pelo Sin-Coop estarão aptas a fazer uma correta impressão do cheque, sendo sempre necessário efetuar previamente a respectiva configuração através do comando 'Config. Impressora'.

• O bloqueio do cheque serve para impedir o a inclusão de novos pagamentos e/ou a alteração de seus dados. Qualquer comando de impressão efetua seu bloqueio e altera seu 'Status', mudando de "Em" (emitido) para "Pr" (impresso).

• Caso se pretenda bloquear o cheque sem imprimi-lo, selecione "Apenas Bloquear" no item 'Configurar Impressora'.

• O comando 'Desbloquear', seguido da senha interna de Nivel 3, fará com que o 'Status' do  Cheque volte para "EM" (emitido).

• O botão ? exibe os significados dos 'Status' existentes.

Um Pagamento por Cheque com o 'Status' "EM" (emitido) permite as seguintes alternativas de edição:

• Cancelamento através do comando 'Excluir'.

• Inclusão de novos registros de pagamento, pela seleção do mesmo 'número' de cheque em outro registro de Pagamento por Cheque.

 O comando 'Config. Impressora' apenas define qual o modelo de impressora serial  será utilizada pelo comando 'Serial/Bloquear', e eventualmente alterar a 'Porta' de comunicação por ela utilizada.

O comando 'Incluir Doc. Config.' configura a impressão como "Retrato" ou "Paisagem". Esta configuração só será utilizada se comandada pela 'Tela de Impressão'.